Утверждаю:
Руководитель:
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МБДОУ № 212 по платным образовательным услугам на 2022 год

Наименование единиц показателей
измерения
ИЗО студия
Хореография
Играем вместе
Театральная студия
Каруселька
Запуск речи
Играем вместе с Микки

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Стоимость
Продолжительнос
единицы
Кол-во учеников
ть курса (мес.)
1 квартал
(руб.)
1500,00
8,5
12
45 000,00
1500,00
8,5
12
45 000,00
1500,00
8,5
12
45 000,00
1500,00
8,5
12
45 000,00
750,00
8,5
12
22 500,00
750,00
8,5
10
18 750,00
1500,00
8,5
12
45 000,00
82
266 250,00

Стоимость всего (руб.)
2 квартал

3 квартал

4 квартал

36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
18 000,00
15 000,00
36 000,00
213 000,00

18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
9 000,00
7 500,00
18 000,00
106 500,00

54 000,00
54 000,00
54 000,00
54 000,00
27 000,00
22 500,00
54 000,00
319 500,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма (руб.)
Наименование показателя
Раздел 1. Прямые затраты
ФОТ педагогов, в т.ч.
зарплата педагогов с ур.к-том
резерв отпускных
Начисление на оплату труда педагогов
Увеличение стоимости
материальных запасов по услуге
ВСЕГО прямых затрат
Раздел 2. Накладные расходы
Услуги связи
Коммунальные платежи
Расходы по содержанию имущества
Налог на имущество
Налог на землю
Увеличение стоимости
материальных запасов по потребности
ВСЕГО накладных расходов
Раздел 3. Общехозяйственные расходы
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.
зарплата с ур.к-том
резерв отпускных
Доплата руководителю
Начисление на оплату труда
АУП и прочего персонала
Услуги ЦБ (за бухг.обслуж.)
Прочие расходы
Прочие затраты (командировки,
обучение, семинары, профосмотры и т.д)
ВСЕГО общехоз. расходов
Расходы на платные услуги за период
Планируемая рентабельность

КОСГУ

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

211
211
211
213

68 552,56
61 237,50
7 315,06
20 702,87

54 842,05
48 990,00
5 852,05
16 562,30

27 421,02
24 495,00
2 926,02
8 281,15

82 263,07
73 485,00
8 778,07
24 843,45

233 078,70
208 207,50
24 871,20
70 389,77

346

89 255,43

71 404,35

35 702,17

107 106,52

303 468,47

221
223
225
291
291

522,21
21 330,00
2 027,11
31 575,61
10 654,69

417,77
17 064,00
1 621,69
25 260,49
8 523,75

208,88
8 532,00
810,84
12 630,24
4 261,88

626,65
25 596,00
2 432,53
37 890,73
12 785,63

1 775,52
72 522,00
6 892,16
107 357,08
36 225,95

346

6 250,00
72 359,62

5 000,00
57 887,70

2 500,00
28 943,85

7 500,00
86 831,55

21 250,00
246 022,71

211
211
211
211

29 715,17
20 125,00
1 602,67
7 987,50

23 772,14
16 100,00
1 282,14
6 390,00

11 886,07
8 050,00
641,07
3 195,00

35 658,21
24 150,00
1 923,21
9 585,00

101 031,59
68 425,00
5 449,09
27 157,50

213
226
226

8 973,98
10 805,96
11 352,59

7 179,19
8 644,77
9 082,07

3 589,59
4 322,38
4 541,03

10 768,78
1 745,89
13 623,10

30 511,54
25 519,00
38 598,79

226

20 000,00
80 847,70
242 462,76
23 787,24
266 250,00

16 000,00
64 678,16
193 970,20
19 029,80
213 000,00

8 000,00
32 339,08
96 985,10
9 514,90
106 500,00

24 000,00
85 795,98
279 734,05
39 765,95
319 500,00

68 000,00
263 660,92
813 152,11
92 097,89
905 250,00

310

-

-

-

-

-

-

0,00

год
153 000,00
153 000,00
153 000,00
153 000,00
76 500,00
63 750,00
153 000,00
905 250,00