Утверждаю:
Руководитель:
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МБДОУ № 212 по платным образовательным услугам на 2021 год

Наименование единиц показателей
измерения
ИЗО студия
Хореография
Играем вместе
Театральная студия
Играем вместе с Микки

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Стоимость
Продолжительнос
единицы
Кол-во учеников
ть курса (мес.)
1 квартал
(руб.)
1500,00
3,5
12
1500,00
3,5
12
1500,00
3,5
12
1500,00
3,5
12
1500,00
5,5
12
60
-

Стоимость всего (руб.)
2 квартал

-

3 квартал
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
45 000,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма (руб.)
Наименование показателя
Раздел 1. Прямые затраты
ФОТ педагогов, в т.ч.
зарплата педагогов с ур.к-том
резерв отпускных
Начисление на оплату труда педагогов
Увеличение стоимости
материальных запасов по услуге
ВСЕГО прямых затрат
Раздел 2. Накладные расходы
Услуги связи
Коммунальные платежи
Расходы по содержанию имущества
Налог на имущество
Налог на землю
Увеличение стоимости
материальных запасов по потребности
ВСЕГО накладных расходов
Раздел 3. Общехозяйственные расходы
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.
зарплата с ур.к-том
резерв отпускных
Доплата руководителю
Начисление на оплату труда
АУП и прочего персонала
Услуги ЦБ (за бухг.обслуж.)
Прочие расходы
Прочие затраты (командировки,
обучение, семинары, профосмотры и т.д)
ВСЕГО общехоз. расходов
Расходы на платные услуги за период
Планируемая рентабельность

КОСГУ

1 квартал

2 квартал

211
211
211
213

3 квартал

4 квартал

год

11 586,35
10 350,00
1 236,35
3 499,08

69 518,09
62 100,00
7 418,09
20 994,46

81 104,44
72 450,00
8 654,44
24 493,54

15 085,43

90 512,55

105 597,98

104,00
3 216,80
627,24
5 460,10
1 109,07

624,00
19 300,80
3 763,46
32 760,62
6 654,40

728,00
22 517,60
4 390,70
38 220,73
7 763,47

1 250,00
11 767,21

7 500,00
70 603,28

8 750,00
82 370,50

211
211
211
211

3 771,08
2 850,00
178,58
1 350,00

22 626,50
17 100,00
1 071,50
8 100,00

26 397,59
19 950,00
1 250,09
9 450,00

213
226
226

1 138,87
1 581,36
2 312,35

6 833,20
9 488,16
13 874,12

7 972,07
11 069,52
16 186,47

4 000,00
12 803,66
39 656,30
5 343,70
45 000,00

24 000,00
76 821,98
237 937,82
32 062,18
270 000,00

28 000,00
89 625,65
277 594,12
37 405,88
315 000,00

340
-

-

221
223
225
290
290
340
-

-

226
-

-

-

-

-

-

310

-

-

-

4 квартал
54 000,00
54 000,00
54 000,00
54 000,00
54 000,00
270 000,00

год
63 000,00
63 000,00
63 000,00
63 000,00
63 000,00
315 000,00